有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期計算期間 2025年9月22日現在 | 第61期計算期間 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,543,227 | 6,144,689 |
| 親投資信託受益証券 | 68,305,421,802 | 70,742,304,149 |
| 未収入金 | 2,785,398,771 | 3,322,101,555 |
| 流動資産合計 | 71,095,363,800 | 74,070,550,393 |
| 資産合計 | 71,095,363,800 | 74,070,550,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,978,039,310 | 2,109,441,884 |
| 未払解約金 | 42,855,882 | 39,554,204 |
| 未払受託者報酬 | 36,510,650 | 41,128,369 |
| 未払委託者報酬 | 514,928,967 | 579,776,182 |
| その他未払費用 | 3,566,074 | 3,562,634 |
| 流動負債合計 | 2,575,900,883 | 2,773,463,273 |
| 負債合計 | 2,575,900,883 | 2,773,463,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,431,374,002 | 30,134,884,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,088,088,915 | 41,162,203,059 |
| (分配準備積立金) | 29,899,532,643 | 32,237,940,266 |
| 元本等合計 | 68,519,462,917 | 71,297,087,120 |
| 純資産合計 | 68,519,462,917 | 71,297,087,120 |
| 負債純資産合計 | 71,095,363,800 | 74,070,550,393 |
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