有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期計算期間 2021年3月22日現在 | 第52期計算期間 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,320,252 | 20,576,992 |
| 親投資信託受益証券 | 59,032,571,424 | 64,327,043,183 |
| 未収入金 | 1,965,996,318 | 2,284,143,338 |
| 流動資産合計 | 61,014,887,994 | 66,631,763,513 |
| 資産合計 | 61,014,887,994 | 66,631,763,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,277,547,250 | 1,581,854,861 |
| 未払解約金 | 75,482,128 | 42,991,456 |
| 未払受託者報酬 | 32,480,396 | 33,396,911 |
| 未払委託者報酬 | 458,251,150 | 471,159,773 |
| その他未払費用 | 3,797,847 | 3,747,249 |
| 流動負債合計 | 1,847,558,771 | 2,133,150,250 |
| 負債合計 | 1,847,558,771 | 2,133,150,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,938,681,261 | 31,637,097,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,228,647,962 | 32,861,516,033 |
| (分配準備積立金) | 23,988,040,163 | 29,083,740,797 |
| 元本等合計 | 59,167,329,223 | 64,498,613,263 |
| 純資産合計 | 59,167,329,223 | 64,498,613,263 |
| 負債純資産合計 | 61,014,887,994 | 66,631,763,513 |
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