有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/09/25-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期計算期間 2024年9月24日現在 | 第59期計算期間 2025年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,474,907 | 1,323,986 |
| 親投資信託受益証券 | 64,180,810,789 | 62,821,518,666 |
| 未収入金 | 2,299,209,557 | 2,431,302,051 |
| 流動資産合計 | 66,482,495,253 | 65,254,144,703 |
| 資産合計 | 66,482,495,253 | 65,254,144,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,558,785,022 | 1,704,047,675 |
| 未払解約金 | 16,084,141 | 17,292,213 |
| 未払受託者報酬 | 37,055,904 | 35,036,766 |
| 未払委託者報酬 | 522,610,983 | 494,146,975 |
| その他未払費用 | 3,662,371 | 3,639,981 |
| 流動負債合計 | 2,138,198,421 | 2,254,163,610 |
| 負債合計 | 2,138,198,421 | 2,254,163,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,175,700,458 | 30,982,685,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,168,596,374 | 32,017,296,092 |
| (分配準備積立金) | 26,248,841,065 | 24,333,121,353 |
| 元本等合計 | 64,344,296,832 | 62,999,981,093 |
| 純資産合計 | 64,344,296,832 | 62,999,981,093 |
| 負債純資産合計 | 66,482,495,253 | 65,254,144,703 |
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