有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/03/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期計算期間 2024年3月21日現在 | 第58期計算期間 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,676,168 | 2,474,907 |
| 親投資信託受益証券 | 66,032,809,379 | 64,180,810,789 |
| 未収入金 | 2,459,588,866 | 2,299,209,557 |
| 流動資産合計 | 68,498,074,413 | 66,482,495,253 |
| 資産合計 | 68,498,074,413 | 66,482,495,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,716,498,721 | 1,558,785,022 |
| 未払解約金 | 59,804,250 | 16,084,141 |
| 未払受託者報酬 | 33,281,360 | 37,055,904 |
| 未払委託者報酬 | 469,518,636 | 522,610,983 |
| その他未払費用 | 3,739,622 | 3,662,371 |
| 流動負債合計 | 2,282,842,589 | 2,138,198,421 |
| 負債合計 | 2,282,842,589 | 2,138,198,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,209,067,665 | 31,175,700,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,006,164,159 | 33,168,596,374 |
| (分配準備積立金) | 28,598,757,273 | 26,248,841,065 |
| 元本等合計 | 66,215,231,824 | 64,344,296,832 |
| 純資産合計 | 66,215,231,824 | 64,344,296,832 |
| 負債純資産合計 | 68,498,074,413 | 66,482,495,253 |
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