有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間 平成26年3月24日現在 | 第38期計算期間 平成26年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,806,106 | 1,225,591 |
| 金銭信託 | 762,367 | 129,395 |
| 親投資信託受益証券 | 69,767,436,348 | 74,496,970,351 |
| 未収入金 | 700,906,970 | 1,373,351,880 |
| 流動資産合計 | 70,472,911,791 | 75,871,677,217 |
| 資産合計 | 70,472,911,791 | 75,871,677,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 324,035,765 |
| 未払解約金 | 78,417,955 | 409,702,981 |
| 未払受託者報酬 | 40,495,283 | 39,141,648 |
| 未払委託者報酬 | 570,783,326 | 551,824,083 |
| その他未払費用 | 5,141,660 | 5,255,752 |
| 流動負債合計 | 694,838,224 | 1,329,960,229 |
| 負債合計 | 694,838,224 | 1,329,960,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,189,695,143 | 64,807,153,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,378,424 | 9,734,563,950 |
| (分配準備積立金) | 8,165,234,630 | 7,542,233,021 |
| 元本等合計 | 69,778,073,567 | 74,541,716,988 |
| 純資産合計 | 69,778,073,567 | 74,541,716,988 |
| 負債純資産合計 | 70,472,911,791 | 75,871,677,217 |
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