有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期計算期間 2020年9月23日現在 | 第51期計算期間 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,256,741 | 16,320,252 |
| 親投資信託受益証券 | 56,192,397,300 | 59,032,571,424 |
| 未収入金 | 1,619,529,770 | 1,965,996,318 |
| 流動資産合計 | 57,818,183,811 | 61,014,887,994 |
| 資産合計 | 57,818,183,811 | 61,014,887,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,032,048,328 | 1,277,547,250 |
| 未払解約金 | 35,384,144 | 75,482,128 |
| 未払受託者報酬 | 29,426,181 | 32,480,396 |
| 未払委託者報酬 | 415,370,805 | 458,251,150 |
| その他未払費用 | 2,723,866 | 3,797,847 |
| 流動負債合計 | 1,514,953,324 | 1,847,558,771 |
| 負債合計 | 1,514,953,324 | 1,847,558,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,401,610,956 | 31,938,681,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,901,619,531 | 27,228,647,962 |
| (分配準備積立金) | 18,925,666,418 | 23,988,040,163 |
| 元本等合計 | 56,303,230,487 | 59,167,329,223 |
| 純資産合計 | 56,303,230,487 | 59,167,329,223 |
| 負債純資産合計 | 57,818,183,811 | 61,014,887,994 |
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