有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期計算期間 平成29年3月21日現在 | 第44期計算期間 平成29年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,360,289 | 21,937,546 |
| 親投資信託受益証券 | 61,954,814,654 | 64,631,147,423 |
| 未収入金 | 1,315,221,761 | 1,925,584,343 |
| 流動資産合計 | 63,280,396,704 | 66,578,669,312 |
| 資産合計 | 63,280,396,704 | 66,578,669,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,294,577 | 1,067,401,417 |
| 未払解約金 | 43,323,095 | 233,185,731 |
| 未払受託者報酬 | 33,343,751 | 34,443,131 |
| 未払委託者報酬 | 470,355,194 | 485,832,487 |
| その他未払費用 | 4,825,604 | 4,755,810 |
| 流動負債合計 | 1,247,142,221 | 1,825,618,576 |
| 負債合計 | 1,247,142,221 | 1,825,618,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,352,971,848 | 42,696,056,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,680,282,635 | 22,056,994,037 |
| (分配準備積立金) | 13,730,289,609 | 20,031,855,339 |
| 元本等合計 | 62,033,254,483 | 64,753,050,736 |
| 純資産合計 | 62,033,254,483 | 64,753,050,736 |
| 負債純資産合計 | 63,280,396,704 | 66,578,669,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
