有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期計算期間 平成29年9月21日現在 | 第45期計算期間 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,937,546 | 15,686,805 |
| 親投資信託受益証券 | 64,631,147,423 | 64,825,032,842 |
| 未収入金 | 1,925,584,343 | 1,929,633,132 |
| 流動資産合計 | 66,578,669,312 | 66,770,352,779 |
| 資産合計 | 66,578,669,312 | 66,770,352,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,401,417 | 1,214,071,927 |
| 未払解約金 | 233,185,731 | 46,604,348 |
| 未払受託者報酬 | 34,443,131 | 36,445,742 |
| 未払委託者報酬 | 485,832,487 | 513,948,551 |
| その他未払費用 | 4,755,810 | 4,669,682 |
| 流動負債合計 | 1,825,618,576 | 1,815,740,250 |
| 負債合計 | 1,825,618,576 | 1,815,740,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,696,056,699 | 40,469,064,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,056,994,037 | 24,485,548,293 |
| (分配準備積立金) | 20,031,855,339 | 21,888,895,838 |
| 元本等合計 | 64,753,050,736 | 64,954,612,529 |
| 純資産合計 | 64,753,050,736 | 64,954,612,529 |
| 負債純資産合計 | 66,578,669,312 | 66,770,352,779 |
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