有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/09/22-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期計算期間 2023年9月21日現在 | 第57期計算期間 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,495,079 | 5,676,168 |
| 親投資信託受益証券 | 58,095,511,407 | 66,032,809,379 |
| 未収入金 | 2,251,196,724 | 2,459,588,866 |
| 流動資産合計 | 60,355,203,210 | 68,498,074,413 |
| 資産合計 | 60,355,203,210 | 68,498,074,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,418,388,919 | 1,716,498,721 |
| 未払解約金 | 22,479,534 | 59,804,250 |
| 未払受託者報酬 | 32,485,303 | 33,281,360 |
| 未払委託者報酬 | 458,344,596 | 469,518,636 |
| その他未払費用 | 4,034,511 | 3,739,622 |
| 流動負債合計 | 1,935,732,863 | 2,282,842,589 |
| 負債合計 | 1,935,732,863 | 2,282,842,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,519,753,770 | 31,209,067,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,899,716,577 | 35,006,164,159 |
| (分配準備積立金) | 21,516,633,418 | 28,598,757,273 |
| 元本等合計 | 58,419,470,347 | 66,215,231,824 |
| 純資産合計 | 58,419,470,347 | 66,215,231,824 |
| 負債純資産合計 | 60,355,203,210 | 68,498,074,413 |
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