有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間 平成27年3月23日現在 | 第40期計算期間 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,907,914 | 16,978,240 |
| 金銭信託 | 397,339 | 713,936 |
| 親投資信託受益証券 | 76,932,972,182 | 63,245,240,109 |
| 未収入金 | 1,762,258,945 | 1,207,533,788 |
| 流動資産合計 | 78,727,536,380 | 64,470,466,073 |
| 資産合計 | 78,727,536,380 | 64,470,466,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 858,962,506 | 529,989,753 |
| 未払解約金 | 224,719,304 | 16,692,176 |
| 未払受託者報酬 | 39,729,603 | 40,482,572 |
| 未払委託者報酬 | 560,086,878 | 570,693,738 |
| その他未払費用 | 5,252,048 | 4,955,104 |
| 流動負債合計 | 1,688,750,339 | 1,162,813,343 |
| 負債合計 | 1,688,750,339 | 1,162,813,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,264,167,110 | 52,998,975,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,774,618,931 | 10,308,677,340 |
| (分配準備積立金) | 16,623,508,855 | 14,930,035,667 |
| 元本等合計 | 77,038,786,041 | 63,307,652,730 |
| 純資産合計 | 77,038,786,041 | 63,307,652,730 |
| 負債純資産合計 | 78,727,536,380 | 64,470,466,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
