有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/09/22-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期計算期間 2022年9月21日現在 | 第55期計算期間 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,426,184 | 7,595,313 |
| 親投資信託受益証券 | 52,032,271,619 | 53,027,592,475 |
| 未収入金 | 1,707,787,428 | 1,728,757,518 |
| 流動資産合計 | 53,746,485,231 | 54,763,945,306 |
| 資産合計 | 53,746,485,231 | 54,763,945,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,180,633 | 1,125,006,062 |
| 未払解約金 | 16,435,973 | 36,706,022 |
| 未払受託者報酬 | 29,733,586 | 29,703,862 |
| 未払委託者報酬 | 419,690,304 | 419,262,061 |
| その他未払費用 | 3,831,502 | 3,974,164 |
| 流動負債合計 | 1,592,871,998 | 1,614,652,171 |
| 負債合計 | 1,592,871,998 | 1,614,652,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,090,875,244 | 32,143,030,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,062,737,989 | 21,006,262,768 |
| (分配準備積立金) | 25,802,810,871 | 24,087,672,448 |
| 元本等合計 | 52,153,613,233 | 53,149,293,135 |
| 純資産合計 | 52,153,613,233 | 53,149,293,135 |
| 負債純資産合計 | 53,746,485,231 | 54,763,945,306 |
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