有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期計算期間 平成28年9月21日現在 | 第43期計算期間 平成29年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,412,508 | 10,360,289 |
| 親投資信託受益証券 | 59,524,137,004 | 61,954,814,654 |
| 未収入金 | 1,120,613,402 | 1,315,221,761 |
| 流動資産合計 | 60,653,162,914 | 63,280,396,704 |
| 資産合計 | 60,653,162,914 | 63,280,396,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,684,708 | 695,294,577 |
| 未払解約金 | 68,182,836 | 43,323,095 |
| 未払受託者報酬 | 32,743,116 | 33,343,751 |
| 未払委託者報酬 | 461,937,037 | 470,355,194 |
| その他未払費用 | 4,837,415 | 4,825,604 |
| 流動負債合計 | 1,070,385,112 | 1,247,142,221 |
| 負債合計 | 1,070,385,112 | 1,247,142,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,268,470,852 | 46,352,971,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,314,306,950 | 15,680,282,635 |
| (分配準備積立金) | 13,651,131,330 | 13,730,289,609 |
| 元本等合計 | 59,582,777,802 | 62,033,254,483 |
| 純資産合計 | 59,582,777,802 | 62,033,254,483 |
| 負債純資産合計 | 60,653,162,914 | 63,280,396,704 |
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