有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期計算期間 2025年3月21日現在 | 第60期計算期間 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,323,986 | 4,543,227 |
| 親投資信託受益証券 | 62,821,518,666 | 68,305,421,802 |
| 未収入金 | 2,431,302,051 | 2,785,398,771 |
| 流動資産合計 | 65,254,144,703 | 71,095,363,800 |
| 資産合計 | 65,254,144,703 | 71,095,363,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,704,047,675 | 1,978,039,310 |
| 未払解約金 | 17,292,213 | 42,855,882 |
| 未払受託者報酬 | 35,036,766 | 36,510,650 |
| 未払委託者報酬 | 494,146,975 | 514,928,967 |
| その他未払費用 | 3,639,981 | 3,566,074 |
| 流動負債合計 | 2,254,163,610 | 2,575,900,883 |
| 負債合計 | 2,254,163,610 | 2,575,900,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,982,685,001 | 30,431,374,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,017,296,092 | 38,088,088,915 |
| (分配準備積立金) | 24,333,121,353 | 29,899,532,643 |
| 元本等合計 | 62,999,981,093 | 68,519,462,917 |
| 純資産合計 | 62,999,981,093 | 68,519,462,917 |
| 負債純資産合計 | 65,254,144,703 | 71,095,363,800 |
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