有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期計算期間 平成30年3月22日現在 | 第46期計算期間 平成30年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,686,805 | 2,988,784 |
| 親投資信託受益証券 | 64,825,032,842 | 64,445,551,482 |
| 未収入金 | 1,929,633,132 | 1,930,734,339 |
| 流動資産合計 | 66,770,352,779 | 66,379,274,605 |
| 資産合計 | 66,770,352,779 | 66,379,274,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,214,071,927 | 1,196,337,777 |
| 未払解約金 | 46,604,348 | 73,848,874 |
| 未払受託者報酬 | 36,445,742 | 34,995,950 |
| 未払委託者報酬 | 513,948,551 | 493,589,460 |
| その他未払費用 | 4,669,682 | 4,626,954 |
| 流動負債合計 | 1,815,740,250 | 1,803,399,015 |
| 負債合計 | 1,815,740,250 | 1,803,399,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,469,064,236 | 39,877,925,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,485,548,293 | 24,697,949,690 |
| (分配準備積立金) | 21,888,895,838 | 21,631,024,373 |
| 元本等合計 | 64,954,612,529 | 64,575,875,590 |
| 純資産合計 | 64,954,612,529 | 64,575,875,590 |
| 負債純資産合計 | 66,770,352,779 | 66,379,274,605 |
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