有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期計算期間 2022年3月22日現在 | 第54期計算期間 2022年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,782,036 | 6,426,184 |
| 親投資信託受益証券 | 53,909,520,574 | 52,032,271,619 |
| 未収入金 | 1,560,117,057 | 1,707,787,428 |
| 流動資産合計 | 55,477,419,667 | 53,746,485,231 |
| 資産合計 | 55,477,419,667 | 53,746,485,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 959,519,666 | 1,123,180,633 |
| 未払解約金 | 12,630,486 | 16,435,973 |
| 未払受託者報酬 | 32,754,631 | 29,733,586 |
| 未払委託者報酬 | 462,125,133 | 419,690,304 |
| その他未払費用 | 3,988,771 | 3,831,502 |
| 流動負債合計 | 1,471,018,687 | 1,592,871,998 |
| 負債合計 | 1,471,018,687 | 1,592,871,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,983,988,878 | 32,090,875,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,022,412,102 | 20,062,737,989 |
| (分配準備積立金) | 27,439,021,789 | 25,802,810,871 |
| 元本等合計 | 54,006,400,980 | 52,153,613,233 |
| 純資産合計 | 54,006,400,980 | 52,153,613,233 |
| 負債純資産合計 | 55,477,419,667 | 53,746,485,231 |
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