有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期計算期間 2019年3月22日現在 | 第48期計算期間 2019年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,964,687 | 21,969,746 |
| 親投資信託受益証券 | 55,593,907,050 | 55,905,959,134 |
| 未収入金 | 1,340,754,272 | 1,361,056,112 |
| 流動資産合計 | 56,943,626,009 | 57,288,984,992 |
| 資産合計 | 56,943,626,009 | 57,288,984,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 788,056,185 | 769,798,011 |
| 未払解約金 | 13,961,247 | 63,724,528 |
| 未払受託者報酬 | 30,227,655 | 30,412,642 |
| 未払委託者報酬 | 426,583,901 | 429,221,618 |
| その他未払費用 | 4,622,084 | 4,857,781 |
| 流動負債合計 | 1,263,451,072 | 1,298,014,580 |
| 負債合計 | 1,263,451,072 | 1,298,014,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,402,809,274 | 38,489,900,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,277,365,663 | 17,501,069,849 |
| (分配準備積立金) | 20,909,841,275 | 19,300,790,132 |
| 元本等合計 | 55,680,174,937 | 55,990,970,412 |
| 純資産合計 | 55,680,174,937 | 55,990,970,412 |
| 負債純資産合計 | 56,943,626,009 | 57,288,984,992 |
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