有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期計算期間 2018年9月21日現在 | 第47期計算期間 2019年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,988,784 | 8,964,687 |
| 親投資信託受益証券 | 64,445,551,482 | 55,593,907,050 |
| 未収入金 | 1,930,734,339 | 1,340,754,272 |
| 流動資産合計 | 66,379,274,605 | 56,943,626,009 |
| 資産合計 | 66,379,274,605 | 56,943,626,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,196,337,777 | 788,056,185 |
| 未払解約金 | 73,848,874 | 13,961,247 |
| 未払受託者報酬 | 34,995,950 | 30,227,655 |
| 未払委託者報酬 | 493,589,460 | 426,583,901 |
| その他未払費用 | 4,626,954 | 4,622,084 |
| 流動負債合計 | 1,803,399,015 | 1,263,451,072 |
| 負債合計 | 1,803,399,015 | 1,263,451,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,877,925,900 | 39,402,809,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,697,949,690 | 16,277,365,663 |
| (分配準備積立金) | 21,631,024,373 | 20,909,841,275 |
| 元本等合計 | 64,575,875,590 | 55,680,174,937 |
| 純資産合計 | 64,575,875,590 | 55,680,174,937 |
| 負債純資産合計 | 66,379,274,605 | 56,943,626,009 |
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