有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,630,645,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,704,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,613,941,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,462,343,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7515 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,553,040,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,934,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,149,105,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,699,072,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8302 | 円 |
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