有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,672,797,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,226,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,632,570,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,357,998,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7088 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,437,916,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,882,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,310,033,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,605,475,405 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2463 | 円 |
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