有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,259,817,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,129,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,227,687,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,988,135,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8237 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,015,387,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,039,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,808,347,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,592,855,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4357 | 円 |
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