有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/23-2024/11/22)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,482,572,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,221,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,351,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,348,078,421 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6926 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,286,230,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,313,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,070,917,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,735,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5611 | 円 |
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