有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,653,340,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,180,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,651,160,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,075,465,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5609 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,794,536,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,747,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,652,789,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,296,203,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0748 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
