有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,525,789,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,711,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,517,077,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,575,091,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6806 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,533,941,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,994,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,522,946,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,122,175,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6515 | 円 |
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