有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/23-2023/05/22)
| (2023年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,613,510,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,200,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,597,310,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,276,414,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6034 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,370,566,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,189,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,206,376,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,086,091,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5559 | 円 |
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