有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,108,309,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,747,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,098,561,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,294,872,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4953 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,526,724,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,280,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,268,444,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,857,485,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9898 | 円 |
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