有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,884,229,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,205,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,880,023,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,412,672,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5647 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,870,787,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,161,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,592,625,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,967,710,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3832 | 円 |
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