有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,057,503,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,361,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,041,141,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,231,702,372 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5904 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,587,678,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,078,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,447,599,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,782,824,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8324 | 円 |
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