有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| (2016年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,723,242,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,600,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,717,641,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,508,769,742 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6013 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,668,601,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,529,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,646,071,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,550,954,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8429 | 円 |
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