有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/22)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,894,489,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,853,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,877,636,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,653,222,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6089 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,351,071,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,367,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,325,704,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,055,893,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8850 | 円 |
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