有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,975,258,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,347,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,968,911,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,833,508,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5053 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,186,199,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,898,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,144,300,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,728,364,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2907 | 円 |
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