有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
| (2015年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,945,808,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,511,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,899,297,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,585,709,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8241 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2015年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,152,698,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,316,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,003,381,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,280,160,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6735 | 円 |
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