有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,941,702,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,415,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,932,286,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,778,253,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5619 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,743,281,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,610,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,711,671,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,376,174,903 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3304 | 円 |
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