有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/23-2024/05/22)
| (2024年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,560,344,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,107,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,532,236,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,471,845,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6896 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2024年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,033,524,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,826,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,948,697,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 970,242,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2232 | 円 |
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