有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/24-2022/11/22)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,066,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,540,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,935,525,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,011,408,524 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5477 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,712,820,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,712,065,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,951,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6201 | 円 |
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