有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,483,666,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,077,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,463,589,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,004,049,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6461 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,556,509,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,518,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,319,990,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,044,815,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7031 | 円 |
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