有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| (2022年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,991,911,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,392,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,986,519,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,860,883,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5628 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2022年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,030,777,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,989,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,000,788,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,667,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5706 | 円 |
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