有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/23-2025/05/22)
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,921,973,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,935,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,914,038,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,101,335,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6498 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,336,137,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,180,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,224,956,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 888,316,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2590 | 円 |
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