有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,504,884,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,304,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,492,579,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,280,012,189 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6316 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,271,064,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,172,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,205,892,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,098,625,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9073 | 円 |
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