有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第30特定期間 平成25年7月22日現在 | 第31特定期間 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 251,923,325 | 170,453,277 |
| 親投資信託受益証券 | 187,837,482,237 | 241,388,899,468 |
| 派生商品評価勘定 | 40,247,324 | 2,014,341,061 |
| 未収入金 | 1,746,947,294 | 1,952,704,463 |
| 流動資産合計 | 189,876,600,180 | 245,526,398,269 |
| 資産合計 | 189,876,600,180 | 245,526,398,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,063,027,954 | - |
| 未払金 | - | 12,298,030 |
| 未払収益分配金 | 1,424,038,535 | 1,284,894,244 |
| 未払解約金 | 251,923,325 | 332,698,948 |
| 未払受託者報酬 | 8,021,099 | 10,887,479 |
| 未払委託者報酬 | 221,382,509 | 300,494,624 |
| その他未払費用 | 7,318,048 | 8,629,318 |
| 流動負債合計 | 3,975,711,470 | 1,949,902,643 |
| 負債合計 | 3,975,711,470 | 1,949,902,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,339,755,959 | 321,223,561,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,438,867,249 | △77,647,065,578 |
| (分配準備積立金) | 25,291,017 | 23,718,178 |
| 元本等合計 | 185,900,888,710 | 243,576,495,626 |
| 純資産合計 | 185,900,888,710 | 243,576,495,626 |
| 負債純資産合計 | 189,876,600,180 | 245,526,398,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
