有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 平成26年7月22日現在 | 第33特定期間 平成27年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,576,793 | 3,558,101 |
| 親投資信託受益証券 | 222,099,588,754 | 174,813,680,955 |
| 派生商品評価勘定 | 150,271,888 | 4,347,421,812 |
| 未収入金 | 2,351,155,944 | 2,091,841,558 |
| 流動資産合計 | 224,611,593,379 | 181,256,502,426 |
| 資産合計 | 224,611,593,379 | 181,256,502,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,534,834 | - |
| 未払収益分配金 | 1,172,237,387 | 986,569,523 |
| 未払解約金 | 715,391,223 | 574,623,501 |
| 未払受託者報酬 | 10,729,854 | 7,811,251 |
| 未払委託者報酬 | 296,144,216 | 215,590,790 |
| その他未払費用 | 7,300,007 | 7,331,290 |
| 流動負債合計 | 2,252,337,521 | 1,791,926,355 |
| 負債合計 | 2,252,337,521 | 1,791,926,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,059,346,936 | 246,642,380,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,700,091,078 | △67,177,804,706 |
| (分配準備積立金) | 21,241,595 | 17,647,792 |
| 元本等合計 | 222,359,255,858 | 179,464,576,071 |
| 純資産合計 | 222,359,255,858 | 179,464,576,071 |
| 負債純資産合計 | 224,611,593,379 | 181,256,502,426 |
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