有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 平成28年1月20日現在 | 第36特定期間 平成28年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 203,825 | 48,992,617 |
| 親投資信託受益証券 | 111,092,343,582 | 101,856,951,229 |
| 派生商品評価勘定 | 2,925,471,299 | 337,994,150 |
| 未収入金 | 1,087,984,624 | 1,143,346,928 |
| 流動資産合計 | 115,106,003,330 | 103,387,284,924 |
| 資産合計 | 115,106,003,330 | 103,387,284,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,324,322,247 |
| 未払収益分配金 | 703,626,995 | 591,575,702 |
| 未払解約金 | 144,241,122 | 389,521,140 |
| 未払受託者報酬 | 5,169,283 | 4,536,736 |
| 未払委託者報酬 | 142,672,557 | 125,214,157 |
| その他未払費用 | 6,538,570 | 6,323,447 |
| 流動負債合計 | 1,002,248,527 | 2,441,493,429 |
| 負債合計 | 1,002,248,527 | 2,441,493,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,906,748,846 | 147,893,925,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,802,994,043 | △46,948,134,021 |
| (分配準備積立金) | 12,243,707 | 10,138,555 |
| 元本等合計 | 114,103,754,803 | 100,945,791,495 |
| 純資産合計 | 114,103,754,803 | 100,945,791,495 |
| 負債純資産合計 | 115,106,003,330 | 103,387,284,924 |
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