有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間 2020年1月20日現在 | 第44特定期間 2020年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,191,327 | 2,751,223 |
| 親投資信託受益証券 | 42,072,969,186 | 38,837,279,084 |
| 派生商品評価勘定 | 9,835,995 | - |
| 未収入金 | 237,879,092 | 249,836,183 |
| 流動資産合計 | 42,323,875,600 | 39,089,866,490 |
| 資産合計 | 42,323,875,600 | 39,089,866,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 316,156,423 |
| 未払金 | 355,167,857 | - |
| 未払収益分配金 | 137,256,801 | 130,957,067 |
| 未払解約金 | 24,629,139 | 55,806,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,109 | 1,630,407 |
| 未払委託者報酬 | 53,906,093 | 44,999,426 |
| その他未払費用 | 3,769,600 | 3,383,069 |
| 流動負債合計 | 576,682,599 | 552,932,801 |
| 負債合計 | 576,682,599 | 552,932,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,628,400,622 | 65,478,533,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,881,207,621 | △26,941,599,985 |
| (分配準備積立金) | 50,113,766 | - |
| 元本等合計 | 41,747,193,001 | 38,536,933,689 |
| 純資産合計 | 41,747,193,001 | 38,536,933,689 |
| 負債純資産合計 | 42,323,875,600 | 39,089,866,490 |
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