有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 平成28年7月20日現在 | 第37特定期間 平成29年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,992,617 | 50,637,525 |
| 親投資信託受益証券 | 101,856,951,229 | 78,151,454,566 |
| 派生商品評価勘定 | 337,994,150 | 1,442,696,360 |
| 未収入金 | 1,143,346,928 | 976,178,351 |
| 流動資産合計 | 103,387,284,924 | 80,620,966,802 |
| 資産合計 | 103,387,284,924 | 80,620,966,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,324,322,247 | 11,556,776 |
| 未払金 | - | 242,000 |
| 未払収益分配金 | 591,575,702 | 360,186,638 |
| 未払解約金 | 389,521,140 | 486,138,934 |
| 未払受託者報酬 | 4,536,736 | 3,702,796 |
| 未払委託者報酬 | 125,214,157 | 102,197,274 |
| その他未払費用 | 6,323,447 | 7,448,765 |
| 流動負債合計 | 2,441,493,429 | 971,473,183 |
| 負債合計 | 2,441,493,429 | 971,473,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,893,925,516 | 120,062,212,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,948,134,021 | △40,412,719,207 |
| (分配準備積立金) | 10,138,555 | 7,950,742 |
| 元本等合計 | 100,945,791,495 | 79,649,493,619 |
| 純資産合計 | 100,945,791,495 | 79,649,493,619 |
| 負債純資産合計 | 103,387,284,924 | 80,620,966,802 |
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