有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 平成27年7月21日現在 | 第35特定期間 平成28年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,532,264 | 203,825 |
| 親投資信託受益証券 | 145,454,379,538 | 111,092,343,582 |
| 派生商品評価勘定 | 257,056,536 | 2,925,471,299 |
| 未収入金 | 1,445,225,870 | 1,087,984,624 |
| 流動資産合計 | 147,162,194,208 | 115,106,003,330 |
| 資産合計 | 147,162,194,208 | 115,106,003,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,096,954,995 | - |
| 未払収益分配金 | 814,709,501 | 703,626,995 |
| 未払解約金 | 347,098,981 | 144,241,122 |
| 未払受託者報酬 | 6,261,117 | 5,169,283 |
| 未払委託者報酬 | 172,807,089 | 142,672,557 |
| その他未払費用 | 7,179,753 | 6,538,570 |
| 流動負債合計 | 3,445,011,436 | 1,002,248,527 |
| 負債合計 | 3,445,011,436 | 1,002,248,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,677,375,338 | 175,906,748,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,960,192,566 | △61,802,994,043 |
| (分配準備積立金) | 14,343,568 | 12,243,707 |
| 元本等合計 | 143,717,182,772 | 114,103,754,803 |
| 純資産合計 | 143,717,182,772 | 114,103,754,803 |
| 負債純資産合計 | 147,162,194,208 | 115,106,003,330 |
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