有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53特定期間 2025年1月20日現在 | 第54特定期間 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 463,068 | 283,016 |
| 親投資信託受益証券 | 16,865,202,544 | 16,073,281,199 |
| 派生商品評価勘定 | 3,254,159 | - |
| 未収入金 | 403,129,670 | 75,873,466 |
| 流動資産合計 | 17,272,049,441 | 16,149,437,681 |
| 資産合計 | 17,272,049,441 | 16,149,437,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,490,838 | 301,006,310 |
| 未払金 | 301,090,378 | 2,191,105 |
| 未払収益分配金 | 37,158,071 | 34,807,120 |
| 未払解約金 | 34,176,430 | 11,600,043 |
| 未払受託者報酬 | 792,795 | 765,284 |
| 未払委託者報酬 | 21,881,468 | 21,121,963 |
| その他未払費用 | 2,986,094 | 2,898,730 |
| 流動負債合計 | 401,576,074 | 374,390,555 |
| 負債合計 | 401,576,074 | 374,390,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,158,071,672 | 34,807,120,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,287,598,305 | △19,032,073,811 |
| (分配準備積立金) | 398,038,797 | 458,510,192 |
| 元本等合計 | 16,870,473,367 | 15,775,047,126 |
| 純資産合計 | 16,870,473,367 | 15,775,047,126 |
| 負債純資産合計 | 17,272,049,441 | 16,149,437,681 |
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