有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間 2021年7月20日現在 | 第47特定期間 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,760,176 | 3,608,206 |
| 親投資信託受益証券 | 34,543,452,473 | 31,882,338,709 |
| 未収入金 | 402,303,764 | 216,463,501 |
| 流動資産合計 | 34,947,516,413 | 32,102,410,416 |
| 資産合計 | 34,947,516,413 | 32,102,410,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,368,023 | 38,161,303 |
| 未払金 | 4,296,310 | 175,596,393 |
| 未払収益分配金 | 116,592,259 | 110,763,618 |
| 未払解約金 | 45,949,375 | 49,858,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,521,708 | 1,510,844 |
| 未払委託者報酬 | 41,999,303 | 41,699,638 |
| その他未払費用 | 3,016,851 | 3,003,544 |
| 流動負債合計 | 228,743,829 | 420,594,254 |
| 負債合計 | 228,743,829 | 420,594,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,296,129,827 | 55,381,809,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,577,357,243 | △23,699,992,884 |
| (分配準備積立金) | 36,126 | - |
| 元本等合計 | 34,718,772,584 | 31,681,816,162 |
| 純資産合計 | 34,718,772,584 | 31,681,816,162 |
| 負債純資産合計 | 34,947,516,413 | 32,102,410,416 |
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