有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47特定期間 2022年1月20日現在 | 第48特定期間 2022年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,608,206 | 7,560,407 |
| 親投資信託受益証券 | 31,882,338,709 | 26,421,102,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,576,080 |
| 未収入金 | 216,463,501 | 248,237,717 |
| 流動資産合計 | 32,102,410,416 | 26,694,476,604 |
| 資産合計 | 32,102,410,416 | 26,694,476,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,161,303 | 27,395,831 |
| 未払金 | 175,596,393 | 382,453,009 |
| 未払収益分配金 | 110,763,618 | 105,090,231 |
| 未払解約金 | 49,858,914 | 37,339,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,844 | 1,187,875 |
| 未払委託者報酬 | 41,699,638 | 32,785,421 |
| その他未払費用 | 3,003,544 | 3,583,273 |
| 流動負債合計 | 420,594,254 | 589,835,067 |
| 負債合計 | 420,594,254 | 589,835,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,381,809,046 | 52,545,115,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,699,992,884 | △26,440,474,013 |
| 元本等合計 | 31,681,816,162 | 26,104,641,537 |
| 純資産合計 | 31,681,816,162 | 26,104,641,537 |
| 負債純資産合計 | 32,102,410,416 | 26,694,476,604 |
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