有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 平成30年1月22日現在 | 第40特定期間 平成30年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,307,985 | 2,520,033 |
| 親投資信託受益証券 | 62,257,037,555 | 56,349,379,020 |
| 派生商品評価勘定 | 744,934,588 | - |
| 未収入金 | 407,332,040 | 436,547,699 |
| 流動資産合計 | 63,412,612,168 | 56,788,446,752 |
| 資産合計 | 63,412,612,168 | 56,788,446,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 160,114,630 | 1,335,291,374 |
| 未払金 | 2,039,461 | - |
| 未払収益分配金 | 193,669,345 | 175,352,078 |
| 未払解約金 | 82,552,449 | 166,710,381 |
| 未払受託者報酬 | 3,113,376 | 2,468,013 |
| 未払委託者報酬 | 85,929,377 | 68,117,364 |
| その他未払費用 | 5,948,415 | 5,708,271 |
| 流動負債合計 | 533,367,053 | 1,753,647,481 |
| 負債合計 | 533,367,053 | 1,753,647,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,834,672,843 | 87,676,039,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,955,427,728 | △32,641,239,835 |
| (分配準備積立金) | 6,198,621 | 252,831,828 |
| 元本等合計 | 62,879,245,115 | 55,034,799,271 |
| 純資産合計 | 62,879,245,115 | 55,034,799,271 |
| 負債純資産合計 | 63,412,612,168 | 56,788,446,752 |
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