有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2019年1月21日現在 | 第42特定期間 2019年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,107,405 | 3,255,014 |
| 親投資信託受益証券 | 47,382,978,652 | 45,528,421,489 |
| 派生商品評価勘定 | 1,106,414,327 | 16,561,204 |
| 未収入金 | 291,761,159 | 293,098,320 |
| 流動資産合計 | 48,784,261,543 | 45,841,336,027 |
| 資産合計 | 48,784,261,543 | 45,841,336,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 339,545,746 |
| 未払収益分配金 | 159,932,870 | 147,283,041 |
| 未払解約金 | 41,703,238 | 65,066,768 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,540 | 2,164,741 |
| 未払委託者報酬 | 63,081,120 | 59,747,109 |
| その他未払費用 | 5,445,473 | 5,359,745 |
| 流動負債合計 | 272,448,241 | 619,167,150 |
| 負債合計 | 272,448,241 | 619,167,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,966,435,184 | 73,641,520,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,454,621,882 | △28,419,351,656 |
| (分配準備積立金) | 242,492,864 | 232,556,497 |
| 元本等合計 | 48,511,813,302 | 45,222,168,877 |
| 純資産合計 | 48,511,813,302 | 45,222,168,877 |
| 負債純資産合計 | 48,784,261,543 | 45,841,336,027 |
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