有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48特定期間 2022年7月20日現在 | 第49特定期間 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,560,407 | 7,078,211 |
| 親投資信託受益証券 | 26,421,102,400 | 23,580,195,719 |
| 派生商品評価勘定 | 17,576,080 | 25,711,441 |
| 未収入金 | 248,237,717 | 1,173,628,767 |
| 流動資産合計 | 26,694,476,604 | 24,786,614,138 |
| 資産合計 | 26,694,476,604 | 24,786,614,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,395,831 | - |
| 未払金 | 382,453,009 | 114,885 |
| 未払収益分配金 | 105,090,231 | 49,976,349 |
| 未払解約金 | 37,339,427 | 51,086,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,875 | 1,139,231 |
| 未払委託者報酬 | 32,785,421 | 31,443,028 |
| その他未払費用 | 3,583,273 | 5,861,845 |
| 流動負債合計 | 589,835,067 | 139,621,840 |
| 負債合計 | 589,835,067 | 139,621,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,545,115,550 | 49,976,349,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,440,474,013 | △25,329,356,839 |
| (分配準備積立金) | - | 122,198,030 |
| 元本等合計 | 26,104,641,537 | 24,646,992,298 |
| 純資産合計 | 26,104,641,537 | 24,646,992,298 |
| 負債純資産合計 | 26,694,476,604 | 24,786,614,138 |
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